“新現象”預示大牛股將劇烈波動!游資抱團千億龍頭未必是好事

2020-08-11 19:39:56 來源: 上海證券報

  近期有不少投資者到,多只熱門股股價在階段高位出現劇烈波動,其中甚至包括千億市值龍頭公司。

  交易所公布的龍虎榜顯示,這些股票近期劇烈波動的過程中,資金面呈現大規模換手,其中游資抱團的特征十分明顯。

  游資頻現數億規模抱團交易

  數據顯示,8月3日至10日,已經有8張交易所公布的龍虎榜中,出現上榜席位成交總額超過20億元的情形,涉及中信建投601066)、紫光國微002049)、沃森生物300142)、君正集團601216)、達安基因002030)5只股票。

  在一張龍虎榜中,上榜席位成交總額超過20億元的情況其實較為少見。例如今年6月份,全月僅有兩張龍虎榜中出現相似情況,涉及公司中國中免601888)和格力地產600185),為當時免稅概念的兩大龍頭。

  近期巨額成交的龍虎榜持續涌現,顯示部分大市值公司股價波動顯著加劇。具體來看,部分龍虎榜中出現一線游資抱團的現象。

  8月10日盤后,交易所公布中信建投三日榜單,國泰君安證券南京太平南路營業部、國泰君安證券上海江蘇路營業部同時現身買入一側,買入金額分別為1.83億元和1.27億元。這兩家營業部均為今年以來上榜金額排名前十的一線游資席位。

  中信建投8月10日龍虎榜

  8月6日盤后,交易所公布紫光國微單日榜單,中信證券上海溧陽路營業部、國泰君安證券上海江蘇路營業部同時現身買入一側,買入金額分別為3.88億元和1.05億元。

  紫光國微8月6日龍虎榜

  8月5日盤后,交易所公布沃森生物單日榜單,光大證券北京金融大街營業部、國泰君安證券上海江蘇路營業部等4家營業部席位現身買入一側,合計買入金額達到6.64億元。

  沃森生物8月5日龍虎榜

  此外,君正集團、達安基因等個股近期龍虎榜中,均出現一線游資席位抱團買入的情況,且單家營業部的買入金額均在1億元以上。

  游資注意力轉向大市值公司

  在2016年之前,游資習慣于各自為戰。主要由于當時游資擅長利用資金優勢,在小市值股票中快進快出,博取短線收益。如果在小市值股票中出現多家游資集中買入,無疑將增加單個席位獲取籌碼的難度。

  但在2017年之后,A股市場價值投資風格漸漸占據主流,機構化趨勢愈發清晰。原本游資在“小票”中追漲殺跌的模式苦于無人接盤,目前已難以為繼。在此背景下,部分一線游資將目光轉向具有長線邏輯及基本面支撐的較大市值公司,試圖在這些股票的趨勢性行情中分得一杯羹。

  今年以來,大量“賽道資產”取得中長期顯著超額收益。在此期間,游資介入大主題、趨勢性行情的意愿也持續凸顯。2月份的芯片股行情、前不久的疫苗股行情中,相關個股龍虎榜均出現游資抱團買入的身影。

  以國泰君安證券上海江蘇路營業部為例,該席位年內累計上榜金額接近200億元,排在所有營業部的第4位。今年以來,國泰君安證券上海江蘇路營業部共上榜交易了6只千億市值公司,其中就包括本月的中信建投和沃森生物。

  國泰君安證券上海江蘇路營業部千億市值上榜記錄

  老牌浙江游資席位中國銀河601881)證券紹興營業部年內上榜金額167億元,排在所有營業部的第5位。今年以來,中國銀河證券紹興營業部共上榜交易了10只千億市值公司,其中部分標的與國泰君安證券上海江蘇路營業部有所重疊。

  中國銀河證券紹興營業部千億市值公司上榜記錄

  高位進場導致股價大幅波動

  雖然游資近年來持續加大對趨勢性股票的度,但其中潛在的風險不容忽視。

  市場人士表示,在“趨勢票”進入加速上漲階段,游資往往會復制過去在小市值股票中的交易模式,重現超短線追漲殺跌,帶動公司股票在階段高位劇烈波動。

  類似的情況在近期的疫苗股中就有體現。交易所8月5日、8月6日連續兩日公布沃森生物龍虎榜,光大證券北京金融大街營業部5日現身買入一側,6日反手現身賣出一側,且兩天的上榜金額均在2億元以上。

  此外,6日沃森生物龍虎榜中,中信證券深圳濱海大道營業部同時現身買賣兩側,買入與賣出金額均超過2億元,背后資金或許正在進行T+0日內回轉交易。這都是游資過去擅長的短線交易模式。

  從沃森生物股價走勢上看,8月5日、8月6日均出現日內超過10%的較大振幅,且幾乎走出“漲停接跌停”的極端走勢。

  沃森生物日線走勢

  如何規避游資高位進場給“趨勢股”帶來的波動風險,市場人士表示可以從三方面入手:

  一是在股價進入加速上漲階段時保持警惕,游資最新的交易動向;

  二是緊密跟蹤龍虎榜機構席位的最新動向。歷史數據顯示,如果機構席位在股價高位選擇大規模了結,則公司股價往往進入短期高點。該情形在2月6日的安潔科技002635),7月7日的中國中免,以及8月7日的紫光國微中都有所體現。

  三是投資者需真正了解公司及所處行業的基本面,根據基本面來設置止盈止損點,而不是盲目地隨波逐流。

關注同花順財經(ths518),獲取更多機會

責任編輯:jdm

0

+1

回復 0 條,有 0 人參與

禁止發表不文明、攻擊性、及法律禁止言語

請發表您的意見(游客無法發送評論,請 登錄 or 注冊 網站)

評 論

還可以輸入 140 個字符

熱門評論網友評論只代表同花順網友的個人觀點,不代表同花順金融服務網觀點。

最新評論

查看更多評論
  • 天能重工
  • 金科文化
  • 陽光電源
  • 金太陽
  • 隆基股份
  • 通裕重工
  • 珈偉新能
  • 泰勝風能
  • 代碼|股票名稱 最新 漲跌幅