深夜重磅!巨虧近300億:新春第一批爆雷潮來了 最猛是這家…

2020-01-31 12:15:54 來源: 中國基金報
利空

  中國基金報 莫飛

  農歷鼠年伊始,還未開市的A股,又開始迎接批量業績爆雷股。

  1月30日晚間,又一批上市公司提前開啟了集體爆雷模式,比如受銷量拖累的長安汽車預告去年業績由盈轉虧最大凈利虧損超29億;影視公司北京文化000802)預虧24.5億,僅商譽減值就高達13億;而譽衡藥業002437)因子公司業績不達預期導致去年業績預虧超24億。

  除此之外,此前被市場高度的問題公司更是爆出巨虧,曾因賬上150億現金不翼而飛而備受的*ST康得002450),公司運營岌岌可危,去年業績巨虧高達80億;另一家轉型不力而陷入破產重整的地產股 ST銀億000981)則爆出了超59.5億巨虧。

  據不完全統計,僅1月30日晚間,就有23多家公司披露預虧的年度業績預告,其中虧損超10億的公司超過8家,預虧凈利潤最大累計超過277億,涉及的股東數超66萬。

  長安汽車去年巨虧29億

  由盈轉虧凈利下滑超500%

  汽車行業寒冰難解,銷量遭遇滑鐵盧,也難怪出來的業績如此難看。

  在1月30日晚間發布的業績預告上,長安汽車預計2019年年度凈利將虧損24至29億,比上年同期下降452.56%-526.01%。

  這樣的業績轉折基本上屬于巨虧了,因為去年長安汽車還盈利了6.8億,2019年業績已經明顯由盈轉虧。

  根據長安汽車的解釋,公司整體業績下滑,主要受銷量下滑影響。據公司此前公布的2019年產銷數據顯示,去年全年僅完成175.99萬臺的終端銷量,和其計劃的246萬臺的銷量目標相去甚遠。

  相比2016年巔峰時期銷量305.8萬輛,長安汽車三年銷量“蒸發了”近130萬輛。彼時,就有不少行業專家分析稱,長安汽車銷量暴跌的確與長安福特緊密相關。同時預測,此次長安汽車經歷銷量滑坡將導致經營業績由盈轉虧。

  1月17日,長安汽車公告稱,與一汽、東風、兵裝集團等多家企業簽訂協議,共同發起設立T3科技平臺公司,注冊資本160億元。公告稱,長安汽車投資T3科技平臺公司可以整合優質資源,打造前瞻、共性、核心技術開發及投資平臺。

  不過在巨虧的情況下,長安汽車調整戰略、猛抓轉型的目標能否順利達成仍是未知數。截至1月23日收盤,長安汽車股價報收9.88元,市值422億元。

  北京文化商譽暴雷

  去年業績巨虧24億

  另一家受行業不景氣影響的上市公司北京文化也同樣給出了難看的年報預虧數據。

  1月30日,北京文化發布了2019 年度業績預告,2019年北京文化預計歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損19.5億至24.5億元,比上年同期下降698.49%至851.95%,其2018年歸屬于上市公司股東的凈利潤為32581.8萬元。

  北京文化巨虧引來投資者熱議。就在去年,由北京文化投資營銷發行的電影《流浪地球》以46億的票房拿下國產票房第三,其他《攀登者》、《被光抓走的人》、《特警隊》等多部影片也備受市場認可、收入貢獻明顯。

  但爆款影片卻無法拯救影視行業的整體下滑。據北京文化分析,公司在2019年暫緩電視劇業務開展,收益大幅下滑;同時,其藝人經紀業務受行業政策、市場環境等因素影響,收益下滑明顯。

  同時北京文化也沒有逃過商譽暴雷的大坑。據公告稱,受經營團隊變化、行業政策和市場環境等影響,其全資子公司北京世紀伙伴文化傳媒確認收入 113 萬元,較2018年度下降 99.78%。北京文化對子公司預虧計提相應的商譽減值準備 137000萬元-147000 萬元。

  實際上,北京文化的這次業績變臉實在有點猝不及防。2019年前三季度,北京文化尚處于盈利狀態,當時北京文化稱,各項業務進展順利,電影《流浪地球》等項目收益確認。僅僅一個季度后,公司業績就迅速由盈轉虧。

  而在二級市場,北京文化的股價已經提前出現了下滑態勢。從1月14日至1月23日,北京文化股價已經出現了連續多日下跌,目前收盤價為10元,市值71億。而在春節電影集體撤檔、疫情蔓延影響下,影視股整體的預期也并不樂觀。

  子公司業績不達預期

  譽衡藥業巨虧達26億

  去年醫保“靈魂砍價”被全網刷屏,醫藥行業的表現也是冰火兩重天,而無法完成業績預期的收購資產的爆雷也成為意料之中的事。

  1月30日,譽衡藥業披露業績預告稱,公司2019年預計虧損24億元-26億元,同比轉虧。財報數據顯示,譽衡藥業2018年盈利1.26億元。

  譽衡藥業在公告中表示,業績變動主要是受國家重點監控藥品目錄、地方醫保等醫藥政策的影響,公司以前年度收購的全資子公司上海華拓醫藥科技發展有限公司、南京萬川華拓醫藥有限公司、山西普德藥業有限公司經營業績未達到預期。經初步測算,公司預計計提商譽減值準備約25億元-27億元。

  事實上,譽衡藥業的業績虧損真正原因在于其并購后遺癥。據不完全統計,公司自2010年至今進行了13次并購,公司的營業收入從2010年的5.75億元增長到2018年的54.81億元,復合增長率為32.56%;歸母凈利潤從2010年的1.55億元增長到2016年的7.17億元,復合增長率為29.08%。

  不過好景不長,隨后2017年、2018年,譽衡藥業歸母凈利潤斷崖式下跌,回到了上市時的水平,并且2019年前三季度未見好轉跡象。

  同時并購造成的商譽危機在此前就已經暴露出痕跡。據數據顯示,截至2019年6月30日,公司的商譽賬面價值為33.6億元,占凈資產的比例為72.92%。

  除此之外,譽衡藥業的重要股東也深陷債務危機。資料顯示,因債務違約事宜,控股股東譽衡集團持有的8600萬股公司股票被公開拍賣,最終由天風證券601162)以2.34億元競得。除此之外,二股東譽衡國際也因債務違約事項累計拍賣公司股票數量合計為1.24億股。

  此外,威創股份002308)發布2019年度業績預告修正公告,修正后,預計2019年度歸屬于上市公司股東的凈虧損11億元-14億元,上年度盈利1.58億元。就在三季報中,威創股份還預計公司盈利有1.5億的預期,如今由盈轉虧,業績預期轉折也非常大。

  ST公司批量爆雷

  最猛*ST康得虧掉80億

  值得注意的是,1月30日晚間,還有一批ST公司批量披露業績報告,預虧數額一個比一個驚人。

  其中巨虧數額最大的當屬*ST康得。據公告,*ST康得公布,預計2019年度歸屬于上市公司股東的凈虧損40億元-80億元,上年度盈利2.81億元。

  據分析,公司歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損的主要原因為債務擔保損失、金融資產投資損失、減值損失等非經常性損益事項所致,影響金額約45億。

  去年年初,康得新因賬上現金150億元不翼而飛而被例如A股奇葩事之一。隨后,康得新因主要銀行賬號被凍結,公司資金周轉出現暫時性困難,無法償還15億債券金額,公司股票觸發其他風險警示情形,一夜之間被ST。

  在監管壓力下,*ST康得不得不承認公司存在被大股東康得集團占用資金的情況。隨后,康得新大股東康得集團董事長也爆出被刑拘消息。連續爆出重磅利空,也讓股價出現跌跌不休的態勢。昔日明星白馬股如今則瀕臨強制退市。

  另一家問題公司ST銀億也同樣爆出巨虧。1月30日ST銀億發布公告稱,公司預計2019年虧損48.5億至59.5億元,同比下降745.80%至937.64%,上一年同期虧損5.73億元。2019年大幅預虧是因為預計本期計提商譽減值準備35億元至43億元。

  2018年債務爆雷開始,寧波首富熊續強掌控的銀億系公司始終面臨重重的危機,多元化轉型敗走麥城、上市公司ST銀億資產質量急速惡化、股價暴跌引發質押爆倉,一波高杠桿的猛操作,卻讓銀億陷入生存危機之中。

  1月中旬,ST銀億陸續受到監管部門的罰單及法院判決書,公司面臨超5億多罰金。截至1月23日,ST銀億股價僅為1.57元,公司股票瀕臨退市邊緣。

  除了上述兩家之外,另外兩家ST公司也同樣爆出巨虧。其中*ST沈機000410)2019年預計虧損25億元-31億元,上年同期虧損7.88億元。公司表示,受困于下游行業不景氣及資金緊張等因素,2019年以來公司銷售收入下滑明顯,盈利能力大幅下降,導致經營性虧損。

  ST天寶002220)預計2019年度歸屬于上市公司股東的凈虧損7.89億元-13.15億元,上年度虧損1.65億元。造成虧損的原因主要包括借款利息、訴訟及罰息較上年同期增加;計提資產減值準備較上年同期增加;公司債務逾期增加、流動性資金持續緊張。

  綜合梳理,僅上述10家巨虧超10億的上市公司,累計虧損已經超過277億,涉及股民超66萬。

  如今提前開盤的外圍市場滿盤飄綠、資金恐慌拋售跡象明顯,受疫情影響的A股將會如何表現也牽動投資者內心。在此背景下,爆雷股的后市情況也令人擔憂。

  

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責任編輯:jdm

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